28.02.2011
Сообщение
|
|
|
|
|
|
АНАЛИЗ
|
|
|
|
|
|
|
Приложение №1
|
|
|
|
результатов экономического обоснования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО "Новороссийский морской торговый порт"
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ пп
|
Наименование показателей
|
Ед.изме-
рения
|
Утв.Приказом РЭК от 12.11.2009г. № 20/2009-Т п.23
|
Регулируемый период 2011 год по данным:
|
|
Тариф 2010
|
Отопление
|
ГВС без воды
|
Пар
|
Предпр.
|
Отопление
|
ГВС
без воды
|
Пар
|
РЭК ДЦиТ
|
Отопление
|
ГВС
без воды
|
Пар
|
|
А
|
В
|
С
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
Выработка тепловой энергии
|
Гкал
|
14 615,3
|
9 796,6
|
4 789,0
|
29,7
|
122 032,0
|
8 171,0
|
3 731,0
|
130,0
|
14 615,3
|
9 796,6
|
4 789,0
|
29,7
|
|
2.
|
СНК
|
Гкал
|
323,00
|
212,30
|
110,00
|
0,70
|
272,00
|
178,00
|
91,00
|
3,00
|
323,00
|
212,30
|
11,00
|
0,70
|
|
3.
|
Покупная тепловая энергия
|
Гкал
|
10 565,40
|
565,40
|
|
10 000,00
|
7 458,00
|
649,00
|
0,00
|
6 809,00
|
10 565,40
|
565,40
|
0,00
|
10 000,00
|
|
4.
|
Отпуск в сеть
|
Гкал
|
24 857,70
|
10 149,70
|
4 679,00
|
10 029,00
|
19 218,00
|
8 642,00
|
3 640,00
|
6 936,00
|
24 857,70
|
10 149,70
|
4 679,00
|
10 029,00
|
|
5.
|
Потери в сетях
|
Гкал
|
1 796,60
|
1 073,60
|
720,00
|
3,00
|
1 848,00
|
1 127,00
|
721,00
|
|
1 796,00
|
1 073,60
|
720,00
|
3,00
|
|
6.
|
Полезный отпуск тепловой энергии
|
Гкал
|
23 061,10
|
9 076,10
|
3 959,00
|
10 026,00
|
17 370,00
|
7 515,00
|
2 919,00
|
6 936,00
|
23 061,10
|
9 076,10
|
3 959,00
|
10 026,00
|
|
|
в т.ч. 1) на сторону:
|
Гкал
|
1 700,6
|
1 486,6
|
214,0
|
0,0
|
1 017,0
|
916,0
|
101,0
|
0,0
|
1 700,6
|
1 486,6
|
214,0
|
0,0
|
|
|
- население
|
Гкал
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- бюджет
|
Гкал
|
149,4
|
118,4
|
31,0
|
|
124,0
|
123,0
|
1,0
|
|
149,4
|
118,4
|
31,0
|
0,0
|
|
|
- прочие
|
Гкал
|
1 551,2
|
1 368,2
|
183,0
|
|
893,0
|
793,0
|
100,0
|
|
1 551,2
|
1 368,2
|
183,0
|
0,0
|
|
|
в т.ч. МУП "Тепловые сети"
|
Гкал
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2) собственное потребление
|
Гкал
|
21 360,5
|
7 589,5
|
3 745,0
|
10 026,0
|
16 353,0
|
6 599,0
|
2 818,0
|
6 936,0
|
21 360,5
|
7 589,5
|
3 745,0
|
10 026,0
|
|
7.
|
Себестоимость по статьям затрат:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Топливо на технологические нужды,
в том числе:
|
т.у.т.
|
2 277,40
|
1 496,80
|
775,80
|
4,80
|
1 855,00
|
1 258,00
|
576,00
|
21,00
|
2 277,40
|
1 496,80
|
775,80
|
4,80
|
|
тыс.руб.
|
6 423,00
|
4 221,30
|
2 188,00
|
13,70
|
5 663,80
|
3 842,90
|
1 755,90
|
65,00
|
7 288,33
|
4 790,00
|
2 482,80
|
15,53
|
|
7.1.1.
|
природный газ Всего,
в т.ч. по группам
потребителей с объемом
потребления газа (млн,м³/год):
|
тыс.м3
|
2 017,90
|
1 326,20
|
687,40
|
4,30
|
1 654,00
|
1 122,00
|
513,00
|
19,00
|
2 017,90
|
1 326,20
|
687,40
|
4,30
|
|
руб./т.м3
|
3 183,01
|
3 183,01
|
3 183,01
|
3 183,01
|
3 424,30
|
3 424,30
|
3 424,30
|
3 424,30
|
3 611,84
|
3 611,84
|
3 611,84
|
3 611,84
|
|
тыс.руб.
|
6 423,00
|
4 221,30
|
2 188,00
|
13,70
|
5 663,80
|
3 842,90
|
1 755,90
|
65,00
|
7 288,33
|
4 790,00
|
2 482,80
|
15,53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 0,01 до 0,1 включительно
|
тыс.м3
|
28,20
|
18,50
|
9,60
|
0,10
|
22,00
|
22,00
|
0,00
|
0,00
|
28,20
|
18,50
|
9,60
|
0,10
|
|
цена газа
|
руб./т.м3
|
3 236,51
|
3 236,51
|
3 236,51
|
3 236,51
|
3 470,00
|
3 470,00
|
3 470,00
|
3 470,00
|
3 675,42
|
3 675,42
|
3 675,42
|
3 675,42
|
|
сумма
|
тыс.руб.
|
91,30
|
59,90
|
31,10
|
0,30
|
76,30
|
76,30
|
0,00
|
0,00
|
103,30
|
68,00
|
35,30
|
0,37
|
|
|
от 0,1 до 1 включительно
|
тыс.м3
|
230,80
|
151,70
|
78,60
|
0,50
|
197,00
|
152,00
|
45,00
|
0,00
|
230,80
|
151,70
|
78,60
|
0,50
|
|
цена газа
|
руб./т.м3
|
3 198,87
|
3 198,87
|
3 198,87
|
3 198,87
|
3 450,00
|
3 450,00
|
3 450,00
|
3 450,00
|
3 633,66
|
3 633,66
|
3 633,66
|
3 633,66
|
|
сумма
|
тыс.руб.
|
738,30
|
485,30
|
251,40
|
1,60
|
679,70
|
524,40
|
155,30
|
0,00
|
836,80
|
551,20
|
285,60
|
1,82
|
|
|
от 1 до 10 включительно
|
тыс.м3
|
1 758,90
|
1 156,00
|
599,20
|
3,70
|
1 435,00
|
948,00
|
468,00
|
19,00
|
1 758,90
|
1 156,00
|
599,20
|
3,70
|
|
цена газа
|
руб./т.м3
|
3 180,06
|
3 180,06
|
3 180,06
|
3 180,06
|
3 420,00
|
3 420,00
|
3 420,00
|
3 420,00
|
3 607,95
|
3 607,95
|
3 607,95
|
3 607,95
|
|
сумма
|
тыс.руб.
|
5 593,40
|
3 676,10
|
1 905,50
|
11,80
|
4 907,70
|
3 242,20
|
1 600,60
|
65,00
|
6 332,70
|
4 170,80
|
2 161,90
|
13,35
|
|
7.2.
|
Покупная тепловая энергия
|
Гкал
|
10 565,40
|
565,40
|
0,00
|
10 000,00
|
7 458,00
|
649,00
|
|
6 809,00
|
10 565,40
|
565,40
|
0,00
|
10 000,00
|
|
тыс.руб.
|
13 167,30
|
684,00
|
0,00
|
12 483,30
|
10 098,00
|
880,00
|
|
9 218,00
|
14 770,10
|
755,60
|
0,00
|
14 014,50
|
|
7.3.
|
Покупная электроэнергия,
в том числе:
|
тыс.кВт.ч
|
1 182,24
|
922,31
|
259,46
|
0,47
|
1 565,00
|
960,00
|
600,00
|
5,00
|
1 182,20
|
922,31
|
259,46
|
0,47
|
|
руб./кВт
|
2,43
|
2,43
|
2,43
|
2,43
|
2,30
|
2,30
|
2,30
|
2,30
|
2,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
тыс.руб.
|
2 871,70
|
2 241,20
|
630,50
|
0,00
|
3 599,50
|
2 208,00
|
1 380,00
|
11,50
|
3 452,00
|
2 694,10
|
757,90
|
1,37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по уровню СН2 количество
|
тыс.Квт.ч
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тариф СН2
|
руб./кВт
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
по уровню СН1 количество
|
тыс.кВт.ч
|
1 182,24
|
922,31
|
259,46
|
0,47
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
тариф СН1
|
руб./кВт
|
2,43
|
2,43
|
2,43
|
2,43
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
сумма
|
тыс.руб.
|
2 871,70
|
2 241,20
|
630,50
|
1,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
по уровню ВН количество
|
тыс.Квт.ч
|
|
|
|
|
1 565,00
|
960,00
|
600,00
|
5,00
|
1 182,24
|
922,31
|
259,46
|
0,47
|
|
тариф ВН
|
руб./кВт
|
|
|
|
|
2,30
|
2,30
|
2,30
|
2,30
|
2,92
|
2,92
|
2,92
|
2,92
|
|
сумма
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
3 599,50
|
2 208,00
|
1 380,00
|
11,50
|
3 452,00
|
2 694,10
|
757,90
|
1,37
|
|
7.4.
|
Вода
|
тыс.м3
|
10,23
|
6,72
|
3,49
|
0,02
|
19,60
|
12,80
|
5,80
|
1,00
|
10,23
|
6,72
|
3,49
|
0,02
|
|
руб./м3
|
22,89
|
22,89
|
22,89
|
22,89
|
26,00
|
26,00
|
26,00
|
26,00
|
28,44
|
28,44
|
28,44
|
28,44
|
|
тыс.руб.
|
234,20
|
153,80
|
79,90
|
0,50
|
509,60
|
332,80
|
150,80
|
26,00
|
290,97
|
191,10
|
99,30
|
0,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) на технологические нужды
тариф
сумма
|
тыс.м3
|
10,23
|
6,72
|
3,49
|
0,02
|
19,60
|
12,80
|
5,80
|
1,00
|
10,23
|
6,72
|
3,49
|
0,02
|
|
|
руб./м3
|
22,89
|
22,89
|
22,89
|
22,89
|
26,00
|
26,00
|
26,00
|
26,00
|
28,44
|
28,44
|
28,44
|
28,44
|
|
|
тыс.руб.
|
234,20
|
153,80
|
79,90
|
0,50
|
509,60
|
332,80
|
150,80
|
26,00
|
290,40
|
191,10
|
99,30
|
0,57
|
|
|
2) на нужды ГВС
тариф
сумма
|
тыс.м3
|
68,78
|
|
68,78
|
|
58,40
|
|
58,40
|
|
68,78
|
|
68,78
|
|
|
|
руб./м3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.
|
Водоотведение сточных вод
|
тыс.м3
|
3,00
|
1,97
|
1,02
|
0,006
|
8,00
|
4,00
|
3,00
|
1,00
|
3,00
|
1,97
|
1,02
|
0,006
|
|
руб./м3
|
9,47
|
9,47
|
9,47
|
9,47
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,88
|
10,88
|
10,88
|
10,88
|
|
тыс.руб.
|
28,50
|
18,70
|
9,70
|
0,10
|
80,00
|
40,00
|
30,00
|
10,00
|
32,50
|
21,40
|
11,10
|
0,065
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.
|
Фонд оплаты труда
|
тыс.руб.
|
2 982,40
|
2 045,70
|
932,70
|
4,00
|
3 333,50
|
2 400,95
|
932,60
|
|
3 218,00
|
2 157,00
|
1 054,40
|
6,50
|
|
7.7.
|
Отчисления на социальные нужды
|
тыс.руб.
|
775,40
|
531,90
|
242,50
|
1,00
|
1 153,40
|
830,73
|
322,67
|
|
1 119,90
|
750,60
|
366,90
|
2,30
|
|
7.8.
|
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
|
тыс.руб.
|
8 966,90
|
6 038,90
|
2 911,10
|
16,90
|
10 762,60
|
7 751,60
|
3 010,90
|
0,00
|
10 072,60
|
6 751,61
|
3 300,48
|
20,47
|
|
|
- амортизация
|
тыс.руб.
|
1 814,30
|
1 244,50
|
567,40
|
2,40
|
5 562,60
|
4 006,40
|
1 556,20
|
0,00
|
5 562,60
|
3 728,60
|
1 822,70
|
11,30
|
|
|
- арендная плата
|
тыс.руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- затраты на ремонт и обслуживание
|
тыс.руб.
|
7 152,60
|
4 794,40
|
2 343,70
|
14,53
|
5 200,00
|
3 745,30
|
1 454,70
|
|
4 510,00
|
3 023,00
|
1 477,80
|
9,20
|
|
7.9.
|
Цеховые расходы
|
тыс.руб.
|
663,80
|
445,00
|
217,50
|
1,35
|
906,00
|
652,50
|
253,50
|
|
710,30
|
476,10
|
232,70
|
1,40
|
|
7.10.
|
Выпадающие расходы
|
тыс.руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8.
|
ИТОГО цеховая себестоимость:
|
тыс.руб.
|
36 113,20
|
16 380,40
|
7 211,90
|
12 520,90
|
36 106,40
|
18 939,60
|
7 836,30
|
9 330,50
|
40 954,60
|
18 587,60
|
8 305,70
|
14 062,80
|
|
8.1.
|
Цеховая себестоимость 1 Гкал
|
руб./Гкал
|
1 566,00
|
1 804,80
|
1 821,60
|
1 248,80
|
2 078,70
|
2 520,20
|
2 684,60
|
1 345,20
|
1 775,90
|
2 048,00
|
2 097,90
|
1 402,60
|
|
8.2
|
Общехозяйственные расходы
|
тыс.руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9.
|
Итого производственная себестоимость:
|
тыс.руб.
|
36 113,20
|
16 380,40
|
7 211,90
|
12 520,90
|
36 106,40
|
18 939,60
|
7 836,30
|
9 331,00
|
40 954,60
|
18 587,60
|
8 305,70
|
14 062,80
|
|
9.1.
|
Производ.себестоимость на
выработку тепловой энергии для собств.потреб.
|
тыс.руб.
|
33 040,40
|
13 697,40
|
6 822,10
|
12 520,90
|
33 526,70
|
16 631,00
|
7 565,20
|
9 330,50
|
37 462,60
|
15 543,10
|
7 856,70
|
14 062,80
|
|
9.2.
|
Производ.себестоимость на
выработку тепловой энергии для реализации.
|
тыс.руб.
|
3 072,80
|
2 683,00
|
389,80
|
0,00
|
2 579,70
|
2 308,50
|
271,14
|
0,00
|
3 493,50
|
3 044,50
|
449,00
|
0,00
|
|
10
|
Необходимая расчетная прибыль,
в том числе:
|
тыс.руб.
|
151,10
|
132,30
|
18,80
|
|
129,00
|
115,40
|
13,60
|
|
151,10
|
138,00
|
13,10
|
|
|
|
налог на имущество
|
тыс.руб.
|
68,6
|
60,0
|
8,6
|
|
49,0
|
|
|
|
68,6
|
60,0
|
8,6
|
|
|
|
налог на прибыль
|
тыс.руб.
|
13,8
|
12,1
|
1,7
|
|
16,0
|
|
|
|
13,8
|
12,1
|
1,7
|
|
|
|
прибыль на прочие цели
|
тыс.руб.
|
68,8
|
60,3
|
8,5
|
|
64,0
|
|
|
|
68,8
|
66,0
|
2,8
|
|
|
11.
|
Внереализационные расходы
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
Выручка
|
тыс.руб.
|
3 223,90
|
2 815,30
|
408,60
|
0,00
|
2 708,70
|
2 424,00
|
284,70
|
0,00
|
3 644,60
|
3 182,50
|
462,10
|
0,00
|
|
13.
|
Целевое использование
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
Выручка с учетом целевого использование
|
тыс.руб.
|
3 223,9
|
2 815,3
|
408,6
|
0,0
|
2 708,7
|
2 424,0
|
284,7
|
0,0
|
3 644,6
|
3 182,5
|
462,1
|
0,0
|
|
15.
|
Себестоимость реализации 1 Гкал.
|
руб.коп.
|
1 806,9
|
1 804,8
|
1 821,6
|
|
2 536,6
|
2 520,2
|
2 684,6
|
|
2 054,3
|
2 048,0
|
2 097,9
|
|
|
16.
|
ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию
|
руб.коп.
Гкал
|
1 895,76
|
1 893,78
|
1 909,50
|
|
2 663,40
|
2 646,29
|
2 818,91
|
|
2 143,11
|
2 140,80
|
2 159,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка тепловой энергии сторонним предприятиям осуществляется согласно заключенным договорам на отпуск тепловой энергии.
|
|
|
|
|
|
|
|
Назад к списку
|
